广发中证港股通互联网ETF
520630.SH
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.5821
-4.29% ↓
累计净值
0.5821
2026-10-22
近1周
-6.52%
近1月
-7.53%
近3月
-15.81%
近1年
--
今年以来
-39.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 4,319.11 | +16.16% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 4,319.11 | +16.16% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 3,667.73 | +13.72% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 3,667.73 | +13.72% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 3,445.99 | +12.89% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 3,445.99 | +12.89% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 3,189.21 | +11.93% | |
| 8 | 1810.HK | -- | 3,189.21 | +11.93% | |
| 9 | 02423.HK | -- | 1,339.16 | +5.01% | |
| 10 | 2423.HK | -- | 1,339.16 | +5.01% |
基金信息
成立日期
2025-11-26
上市日期
2025-12-22
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)×100%