嘉实恒生消费ETF
520620.SH
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.7746
-0.01% ↓
累计净值
0.7746
2026-10-19
近1周
+1.08%
近1月
+1.00%
近3月
-8.50%
近1年
-24.46%
今年以来
-15.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0669.HK | -- | 3,301.21 | +12.34% | |
| 2 | 00669.HK | -- | 3,301.21 | +12.34% | |
| 3 | 9992.HK | -- | 2,335.26 | +8.73% | |
| 4 | 09992.HK | -- | 2,335.26 | +8.73% | |
| 5 | 9987.HK | -- | 2,299.82 | +8.60% | |
| 6 | 09987.HK | -- | 2,299.82 | +8.60% | |
| 7 | 02020.HK | -- | 2,033.98 | +7.60% | |
| 8 | 2020.HK | -- | 2,033.98 | +7.60% | |
| 9 | 9633.HK | -- | 1,633.88 | +6.11% | |
| 10 | 09633.HK | -- | 1,633.88 | +6.11% |
基金信息
成立日期
2025-08-11
上市日期
2025-08-19
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×100%