华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF
520560.SH
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
0.7480
-3.06% ↓
累计净值
0.7480
2026-10-22
近1周
-5.73%
近1月
-7.01%
近3月
-7.79%
近1年
-23.32%
今年以来
-18.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 7,727.37 | +15.76% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 7,727.37 | +15.76% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 6,138.69 | +12.52% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 6,138.69 | +12.52% | |
| 5 | 00939.HK | -- | 4,256.69 | +8.68% | |
| 6 | 0939.HK | -- | 4,256.69 | +8.68% | |
| 7 | 01398.HK | -- | 2,907.43 | +5.93% | |
| 8 | 1398.HK | -- | 2,907.43 | +5.93% | |
| 9 | 00941.HK | -- | 2,602.61 | +5.31% | |
| 10 | 0941.HK | -- | 2,602.61 | +5.31% |
基金信息
成立日期
2025-09-24
上市日期
2025-10-13
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率×100%