招商恒生港股通红利低波动ETF
520550.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0645
-0.99% ↓
累计净值
1.1305
2026-10-21
近1周
-2.03%
近1月
-0.63%
近3月
-3.40%
近1年
-12.77%
今年以来
-10.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0316.HK | -- | 3,851.76 | +3.55% | |
| 2 | 00316.HK | -- | 3,851.76 | +3.55% | |
| 3 | 01088.HK | -- | 3,160.55 | +2.91% | |
| 4 | 1088.HK | -- | 3,160.55 | +2.91% | |
| 5 | 0303.HK | -- | 2,985.08 | +2.75% | |
| 6 | 00303.HK | -- | 2,985.08 | +2.75% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 2,853.94 | +2.63% | |
| 8 | 0941.HK | -- | 2,853.94 | +2.63% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 2,652.45 | +2.44% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 2,652.45 | +2.44% |
基金信息
成立日期
2025-01-15
上市日期
2025-01-24
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
恒生港股通红利低波动指数收益率(经汇率调整后)×100%