长信多利灵活配置混合-A
519959.OF
混合型
申购中
长信基金管理有限责任公司
单位净值
1.6044
+0.41% ↑
累计净值
1.8144
2026-10-19
近1周
+0.38%
近1月
-1.69%
近3月
-2.08%
近1年
-20.86%
今年以来
-13.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1070.HK | -- | 338.11 | +7.89% | |
| 2 | 01070.HK | -- | 338.11 | +7.89% | |
| 3 | 600298.SH | 安琪酵母 | 295.03 | +6.88% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 265.87 | +6.20% | |
| 5 | 601658.SH | 邮储银行 | 204.15 | +4.76% | |
| 6 | 600885.SH | 宏发股份 | 202.46 | +4.72% | |
| 7 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 200.97 | +4.69% | |
| 8 | 605016.SH | 百龙创园 | 181.47 | +4.23% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 169.07 | +3.94% | |
| 10 | 300866.SZ | 安克创新 | 166.26 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2015-07-01
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
长信基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%