交银裕利纯债债券-A
519786.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0551
0.00%
累计净值
1.2841
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
+0.07%
近3月
-0.29%
近1年
-4.63%
今年以来
-4.91%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%