交银沪港深价值精选灵活配置混合
519779.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.8070
+0.17% ↑
累计净值
1.9020
2026-10-20
近1周
+0.39%
近1月
-9.01%
近3月
-5.24%
近1年
-17.30%
今年以来
-10.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 1,570.73 | +10.34% | |
| 2 | 300037.SZ | 新宙邦 | 1,127.20 | +7.42% | |
| 3 | 1308.HK | -- | 1,057.50 | +6.96% | |
| 4 | 01308.HK | -- | 1,057.50 | +6.96% | |
| 5 | 603129.SH | 春风动力 | 974.60 | +6.41% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 902.25 | +5.94% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 828.73 | +5.45% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 828.73 | +5.45% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 812.80 | +5.35% | |
| 10 | 02359.HK | -- | 806.32 | +5.31% |
基金信息
成立日期
2016-11-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×40%+香港恒生指数×40%+中证综合债券指数×20%