交银数据产业灵活配置混合-A
519773.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
3.2484
-3.85% ↓
累计净值
3.2484
2026-10-22
近1周
-7.68%
近1月
-21.70%
近3月
-20.76%
近1年
+35.24%
今年以来
+35.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 9,172.80 | +8.19% | |
| 2 | 688766.SH | 普冉股份 | 8,144.90 | +7.27% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 7,888.87 | +7.05% | |
| 4 | 688120.SH | 华海清科 | 6,601.31 | +5.90% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 6,579.56 | +5.88% | |
| 6 | 688037.SH | 芯源微 | 6,342.12 | +5.66% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 5,371.13 | +4.80% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 5,377.27 | +4.80% | |
| 9 | 603061.SH | 金海通 | 5,237.15 | +4.68% | |
| 10 | 688002.SH | 睿创微纳 | 4,954.32 | +4.43% |
基金信息
成立日期
2016-08-16
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%