交银新生活力灵活配置混合-A
519772.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
2.1028
-0.01% ↓
累计净值
2.1028
2026-10-21
近1周
+3.84%
近1月
-6.16%
近3月
+1.46%
近1年
-10.82%
今年以来
-7.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300037.SZ | 新宙邦 | 26,229.20 | +10.44% | |
| 2 | 688036.SH | 传音控股 | 22,601.59 | +8.99% | |
| 3 | 300866.SZ | 安克创新 | 21,242.31 | +8.45% | |
| 4 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 20,167.78 | +8.03% | |
| 5 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 19,179.91 | +7.63% | |
| 6 | 688787.SH | 海天瑞声 | 15,220.48 | +6.06% | |
| 7 | 301031.SZ | 中熔电气 | 15,018.68 | +5.98% | |
| 8 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 14,395.39 | +5.73% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 13,701.83 | +5.45% | |
| 10 | 688279.SH | 峰岹科技 | 12,399.03 | +4.93% |
基金信息
成立日期
2016-11-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%