交银优择回报灵活配置混合-C
519771.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
4.4553
-5.68% ↓
累计净值
4.5303
2026-10-22
近1周
-7.42%
近1月
-23.34%
近3月
-24.30%
近1年
+36.50%
今年以来
+29.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 87,326.09 | +10.01% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 87,103.04 | +9.98% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 84,776.23 | +9.71% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 84,364.23 | +9.67% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 75,984.55 | +8.71% | |
| 6 | 301526.SZ | 国际复材 | 49,900.10 | +5.72% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 47,534.90 | +5.45% | |
| 8 | 002156.SZ | 通富微电 | 43,553.87 | +4.99% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 33,294.89 | +3.81% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 32,401.13 | +3.71% |
基金信息
成立日期
2016-04-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债-综合指数-全价指数×50%