交银优选回报灵活配置混合-A
519768.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.5248
-0.05% ↓
累计净值
1.5848
2026-10-21
近1周
+0.01%
近1月
-0.07%
近3月
+0.13%
近1年
+2.10%
今年以来
+1.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 145.68 | +3.74% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +2.61% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 95.41 | +2.45% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 94.84 | +2.43% | |
| 5 | 002555.SZ | 三七互娱 | 81.71 | +2.10% | |
| 6 | 002171.SZ | 楚江新材 | 75.31 | +1.93% | |
| 7 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 74.57 | +1.91% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 74.05 | +1.90% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 71.83 | +1.84% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 71.75 | +1.84% |
基金信息
成立日期
2016-04-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价(1-3年)指数收益率×85%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%