交银新回报灵活配置混合-C
519760.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
3.8797
-0.11% ↓
累计净值
5.4807
2026-10-22
近1周
-0.12%
近1月
-0.81%
近3月
+0.38%
近1年
+2.21%
今年以来
+1.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 293.40 | +6.43% | |
| 2 | 688536.SH | 思瑞浦 | 269.54 | +5.90% | |
| 3 | 601336.SH | 新华保险 | 257.73 | +5.65% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 249.66 | +5.47% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 219.37 | +4.81% | |
| 6 | 601211.SH | 国泰海通 | 211.48 | +4.63% | |
| 7 | 688146.SH | 中船特气 | 196.59 | +4.31% | |
| 8 | 600309.SH | 万华化学 | 190.86 | +4.18% | |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 187.20 | +4.10% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 158.72 | +3.48% |
基金信息
成立日期
2015-11-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中债综合指数-全价指数×50%