交银定期支付双息平衡混合
519732.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
7.3440
-3.20% ↓
累计净值
7.3440
2026-10-22
近1周
-4.19%
近1月
-16.30%
近3月
-15.71%
近1年
+19.01%
今年以来
+11.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 27,921.21 | +9.86% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 27,826.97 | +9.82% | |
| 3 | 688233.SH | 神工股份 | 16,096.98 | +5.68% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 15,276.35 | +5.39% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 12,142.84 | +4.29% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 11,734.55 | +4.14% | |
| 7 | 688172.SH | 燕东微 | 11,000.28 | +3.88% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 10,765.47 | +3.80% | |
| 9 | 688596.SH | 正帆科技 | 10,079.87 | +3.56% | |
| 10 | 688037.SH | 芯源微 | 9,718.28 | +3.43% |
基金信息
成立日期
2013-09-04
上市日期
基金类型
平衡型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数×50%+中债-综合指数-全价指数×50%