交银定期支付月月丰债券-A
519730.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.7258
-0.31% ↓
累计净值
1.7258
2026-10-22
近1周
-0.29%
近1月
-1.48%
近3月
-1.70%
近1年
+6.11%
今年以来
+5.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 53.07 | +12.37% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 48.90 | +11.40% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 40.02 | +9.33% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 38.45 | +8.96% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 38.10 | +8.88% | |
| 6 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 35.87 | +8.36% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 34.73 | +8.10% | |
| 8 | 300083.SZ | 创世纪 | 31.60 | +7.37% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 30.07 | +7.01% | |
| 10 | 300672.SZ | 国科微 | 23.60 | +5.50% |
基金信息
成立日期
2013-08-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-全价指数×90%