交银消费新驱动股票
519714.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1170
+0.90% ↑
累计净值
3.3270
2026-10-19
近1周
+1.09%
近1月
+0.90%
近3月
+4.00%
近1年
-13.21%
今年以来
-7.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 4,249.98 | +9.71% | |
| 2 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 3,857.00 | +8.81% | |
| 3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 3,378.75 | +7.72% | |
| 4 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 3,307.24 | +7.56% | |
| 5 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 2,956.06 | +6.75% | |
| 6 | 600754.SH | 锦江酒店 | 2,819.27 | +6.44% | |
| 7 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 2,397.24 | +5.48% | |
| 8 | 603808.SH | 歌力思 | 2,359.42 | +5.39% | |
| 9 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 2,352.02 | +5.37% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 2,315.55 | +5.29% |
基金信息
成立日期
2015-07-01
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数×15%+中证内地消费主题指数×85%