交银策略回报灵活配置混合
519710.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.3010
-0.84% ↓
累计净值
2.0930
2026-10-22
近1周
-1.89%
近1月
-0.15%
近3月
+1.80%
近1年
-17.08%
今年以来
-9.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,042.88 | +11.51% | |
| 2 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 810.40 | +8.94% | |
| 3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 754.03 | +8.32% | |
| 4 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 709.81 | +7.83% | |
| 5 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 630.82 | +6.96% | |
| 6 | 603808.SH | 歌力思 | 566.24 | +6.25% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 556.53 | +6.14% | |
| 8 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 521.20 | +5.75% | |
| 9 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 508.53 | +5.61% | |
| 10 | 600754.SH | 锦江酒店 | 505.52 | +5.58% |
基金信息
成立日期
2015-06-27
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%