交银深证300价值ETF联接
519706.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
2.0730
-0.81% ↓
累计净值
2.0730
2026-10-20
近1周
+0.58%
近1月
-4.82%
近3月
-5.90%
近1年
-4.91%
今年以来
-6.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 1.53 | +11.05% | |
| 2 | 002080.SZ | 中材科技 | 0.90 | +6.52% | |
| 3 | 000725.SZ | 京东方A | 0.43 | +3.15% | |
| 4 | 002422.SZ | 科伦药业 | 0.39 | +2.79% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 0.38 | +2.72% | |
| 6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.36 | +2.62% | |
| 7 | 002831.SZ | 裕同科技 | 0.36 | +2.58% | |
| 8 | 002714.SZ | 牧原股份 | 0.35 | +2.54% | |
| 9 | 300628.SZ | 亿联网络 | 0.34 | +2.45% | |
| 10 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 0.31 | +2.27% |
基金信息
成立日期
2011-09-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+深证300价值价格指数×95%