交银先进制造混合-A
519704.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
5.5992
-2.58% ↓
累计净值
7.0502
2026-10-22
近1周
-3.65%
近1月
-12.17%
近3月
-13.14%
近1年
+6.12%
今年以来
+2.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 41,426.45 | +11.70% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 33,260.81 | +9.39% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 32,459.04 | +9.16% | |
| 4 | 688002.SH | 睿创微纳 | 24,796.51 | +7.00% | |
| 5 | 002916.SZ | 深南电路 | 14,825.25 | +4.19% | |
| 6 | 601100.SH | 恒立液压 | 12,540.82 | +3.54% | |
| 7 | 605117.SH | 德业股份 | 11,247.73 | +3.18% | |
| 8 | 300677.SZ | 英科医疗 | 11,147.36 | +3.15% | |
| 9 | 601138.SH | 工业富联 | 10,565.65 | +2.98% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 10,235.96 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2011-06-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×40%