交银主题优选灵活配置混合-A
519700.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
2.3487
+0.52% ↑
累计净值
3.5327
2026-10-19
近1周
-1.21%
近1月
-5.66%
近3月
-2.30%
近1年
+12.14%
今年以来
+7.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 6,701.81 | +12.25% | |
| 2 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 5,633.58 | +10.30% | |
| 3 | 601100.SH | 恒立液压 | 3,088.05 | +5.65% | |
| 4 | 300037.SZ | 新宙邦 | 2,632.30 | +4.81% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,520.30 | +4.61% | |
| 6 | 300677.SZ | 英科医疗 | 2,206.84 | +4.03% | |
| 7 | 603288.SH | 海天味业 | 2,155.40 | +3.94% | |
| 8 | 600563.SH | 法拉电子 | 2,037.74 | +3.73% | |
| 9 | 600893.SH | 航发动力 | 1,836.10 | +3.36% | |
| 10 | 605296.SH | 神农集团 | 1,672.80 | +3.06% |
基金信息
成立日期
2010-06-30
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%