交银稳健配置混合
519690.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.6045
-3.83% ↓
累计净值
3.7225
2026-10-22
近1周
-6.80%
近1月
-21.49%
近3月
-33.75%
近1年
-35.97%
今年以来
-40.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 7,768.29 | +8.41% | |
| 2 | 300037.SZ | 新宙邦 | 5,559.86 | +6.02% | |
| 3 | 300677.SZ | 英科医疗 | 5,287.40 | +5.73% | |
| 4 | 002709.SZ | 天赐材料 | 4,505.22 | +4.88% | |
| 5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 4,216.93 | +4.57% | |
| 6 | 000688.SZ | 国城矿业 | 3,733.12 | +4.04% | |
| 7 | 601689.SH | 拓普集团 | 3,695.51 | +4.00% | |
| 8 | 001896.SZ | 豫能控股 | 3,680.70 | +3.99% | |
| 9 | 001203.SZ | 大中矿业 | 3,652.10 | +3.96% | |
| 10 | 603009.SH | 北特科技 | 3,295.06 | +3.57% |
基金信息
成立日期
2006-06-14
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数×35%+MSCI中国A股指数×65%