交银双利债券-C
519685.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.3776
-0.04% ↓
累计净值
1.7126
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.05%
近3月
-0.17%
近1年
+2.68%
今年以来
+1.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688355.SH | 明志科技 | 10.80 | +92.18% | |
| 2 | 000888.SZ | 峨眉山A | 0.92 | +7.82% |
基金信息
成立日期
2011-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-全价指数×90%