银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数
519677.OF
股票型
申购中
银河基金管理有限公司
单位净值
3.4850
-1.83% ↓
累计净值
3.4850
2026-10-22
近1周
-2.22%
近1月
-6.22%
近3月
-7.22%
近1年
-3.01%
今年以来
-4.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 534.31 | +1.75% | |
| 2 | 300861.SZ | 美畅股份 | 442.08 | +1.45% | |
| 3 | 300566.SZ | 激智科技 | 440.44 | +1.44% | |
| 4 | 000783.SZ | 长江证券 | 421.01 | +1.38% | |
| 5 | 688578.SH | 艾力斯 | 406.89 | +1.33% | |
| 6 | 300596.SZ | 利安隆 | 404.10 | +1.32% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 396.01 | +1.30% | |
| 8 | 603995.SH | 甬金股份 | 395.03 | +1.29% | |
| 9 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 375.47 | +1.23% | |
| 10 | 600522.SH | 中天科技 | 367.11 | +1.20% |
基金信息
成立日期
2014-03-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
银河基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证腾讯济安价值100A股指数×95%