银河沪深300价值指数-A
519671.OF
股票型
申购中
银河基金管理有限公司
单位净值
2.0350
-0.97% ↓
累计净值
2.2600
2026-10-20
近1周
-0.05%
近1月
+0.30%
近3月
+1.65%
近1年
+1.70%
今年以来
-1.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 12,615.77 | +8.24% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 11,373.06 | +7.43% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 7,151.94 | +4.67% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 6,562.67 | +4.29% | |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 6,025.05 | +3.93% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 5,684.49 | +3.71% | |
| 7 | 601288.SH | 农业银行 | 4,999.31 | +3.26% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 4,454.18 | +2.91% | |
| 9 | 601328.SH | 交通银行 | 3,789.58 | +2.47% | |
| 10 | 601211.SH | 国泰海通 | 3,668.08 | +2.40% |
基金信息
成立日期
2009-12-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
银河基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300价值指数×95%