大成沪深300指数-A
519300.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0163
-0.87% ↓
累计净值
2.9479
2026-10-21
近1周
-1.33%
近1月
-8.38%
近3月
-9.61%
近1年
-14.22%
今年以来
-15.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,334.00 | +4.99% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,931.67 | +3.67% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,190.63 | +2.98% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,792.78 | +2.61% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,049.56 | +1.92% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,920.85 | +1.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,893.28 | +1.77% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 1,658.35 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,564.08 | +1.46% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,448.91 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2006-04-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×100%