519225.OF 债券型 申购中 海富通基金管理有限公司

单位净值

1.1555

累计净值

1.1785

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2016-09-29

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

海富通基金管理有限公司

托管人

交通银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×80%+中证可转债及可交换债券指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%