万家年年恒荣定开债券-C
519207.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1249
+0.20% ↑
累计净值
1.2783
2026-10-16
近1周
+0.20%
近1月
+0.29%
近3月
+0.56%
近1年
-0.63%
今年以来
+1.10%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-11-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%