万家品质生活灵活配置混合-A
519195.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
5.0629
-0.86% ↓
累计净值
5.4809
2026-10-19
近1周
-3.88%
近1月
-10.85%
近3月
-9.94%
近1年
+15.60%
今年以来
+5.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 44,978.46 | +11.06% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 44,630.09 | +10.98% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 42,038.90 | +10.34% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 39,779.96 | +9.78% | |
| 5 | 688235.SH | 百济神州 | 33,861.60 | +8.33% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 33,476.63 | +8.23% | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 16,445.83 | +4.04% | |
| 8 | 002602.SZ | 世纪华通 | 16,047.63 | +3.95% | |
| 9 | 002714.SZ | 牧原股份 | 15,091.99 | +3.71% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 14,756.81 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2015-08-06
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+沪深300指数×50%