万家消费成长股票
519193.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.8649
+0.42% ↑
累计净值
1.8649
2026-10-19
近1周
+0.38%
近1月
-1.97%
近3月
-2.81%
近1年
-5.49%
今年以来
-6.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,712.88 | +11.01% | |
| 2 | 601628.SH | 中国人寿 | 935.01 | +6.01% | |
| 3 | 000725.SZ | 京东方A | 893.78 | +5.75% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 839.27 | +5.40% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 829.84 | +5.34% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 789.11 | +5.07% | |
| 7 | 600160.SH | 巨化股份 | 731.01 | +4.70% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 718.13 | +4.62% | |
| 9 | 601601.SH | 中国太保 | 711.57 | +4.58% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 712.34 | +4.58% |
基金信息
成立日期
2017-02-23
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%