万家新利灵活配置混合
519191.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
2.4685
+0.77% ↑
累计净值
2.8311
2026-10-16
近1周
-3.76%
近1月
-4.34%
近3月
+7.92%
近1年
+19.38%
今年以来
+31.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601699.SH | 潞安环能 | 2,197.35 | +8.01% | |
| 2 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 2,155.98 | +7.86% | |
| 3 | 601001.SH | 晋控煤业 | 2,066.95 | +7.53% | |
| 4 | 600989.SH | 宝丰能源 | 1,794.94 | +6.54% | |
| 5 | 601225.SH | 陕西煤业 | 1,630.28 | +5.94% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 1,562.47 | +5.70% | |
| 7 | 601666.SH | 平煤股份 | 1,494.28 | +5.45% | |
| 8 | 601918.SH | 新集能源 | 1,434.27 | +5.23% | |
| 9 | 600348.SH | 华阳股份 | 1,367.40 | +4.98% | |
| 10 | 600546.SH | 山煤国际 | 1,352.38 | +4.93% |
基金信息
成立日期
2015-05-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证全债指数×50%