万家双利债券-A
519190.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.3270
-0.61% ↓
累计净值
1.6145
2026-10-22
近1周
-1.43%
近1月
-4.35%
近3月
-6.13%
近1年
-0.60%
今年以来
+0.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688120.SH | 华海清科 | 869.89 | +6.09% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 797.78 | +5.59% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 796.45 | +5.58% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 774.75 | +5.43% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 760.72 | +5.33% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 759.12 | +5.32% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 756.40 | +5.30% | |
| 8 | 688037.SH | 芯源微 | 746.39 | +5.23% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 724.22 | +5.07% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 672.60 | +4.71% |
基金信息
成立日期
2015-06-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%