万家稳健增利债券-A
519186.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0626
+0.13% ↑
累计净值
1.8380
2026-10-19
近1周
+0.08%
近1月
+0.15%
近3月
+0.51%
近1年
+2.85%
今年以来
+2.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2017-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 295.71 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2009-08-12
上市日期
基金类型
稳定增值型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总指数×100%