海富通瑞祥一年定开债券
519138.OF
债券型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.2935
+0.22% ↑
累计净值
1.4566
2026-10-16
近1周
+0.22%
近1月
+0.54%
近3月
+1.09%
近1年
+3.78%
今年以来
+3.26%
净值走势
基金信息
成立日期
2017-07-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-优选投资级信用债财富(总值)指数收益率×70%+中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率×30%