新华钻石品质企业混合
519093.OF
混合型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
2.5020
-4.29% ↓
累计净值
2.5020
2026-10-22
近1周
-3.17%
近1月
-19.93%
近3月
-10.34%
近1年
-16.55%
今年以来
-18.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688233.SH | 神工股份 | 1,072.10 | +8.03% | |
| 2 | 600885.SH | 宏发股份 | 689.80 | +5.17% | |
| 3 | 688720.SH | 艾森股份 | 606.00 | +4.54% | |
| 4 | 300568.SZ | 星源材质 | 561.60 | +4.21% | |
| 5 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 511.76 | +3.83% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 510.91 | +3.83% | |
| 7 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 460.08 | +3.45% | |
| 8 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 438.75 | +3.29% | |
| 9 | 688352.SH | 颀中科技 | 435.24 | +3.26% | |
| 10 | 603092.SH | 德力佳 | 431.99 | +3.24% |
基金信息
成立日期
2010-02-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%