汇添富价值精选混合-A
519069.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
3.0670
+0.43% ↑
累计净值
4.7640
2026-10-19
近1周
-0.29%
近1月
-4.81%
近3月
-10.61%
近1年
+2.92%
今年以来
-0.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 69,787.77 | +10.70% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 54,187.65 | +8.31% | |
| 3 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 37,995.30 | +5.83% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 34,630.33 | +5.31% | |
| 5 | 002484.SZ | 江海股份 | 34,099.68 | +5.23% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 34,112.20 | +5.23% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 33,087.38 | +5.07% | |
| 8 | 002422.SZ | 科伦药业 | 32,897.43 | +5.04% | |
| 9 | 601939.SH | 建设银行 | 31,760.94 | +4.87% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 31,765.64 | +4.87% |
基金信息
成立日期
2009-01-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%