海富通一年定开债券-A
519051.OF
债券型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.1413
-0.56% ↓
累计净值
2.2633
2026-10-22
近1周
-0.05%
近1月
-2.93%
近3月
-3.16%
近1年
-3.75%
今年以来
-1.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688001.SH | 华兴源创 | 193.32 | +26.42% | |
| 2 | 605358.SH | 立昂微 | 152.70 | +20.87% | |
| 3 | 688362.SH | 甬矽电子 | 141.74 | +19.37% | |
| 4 | 603638.SH | 艾迪精密 | 100.21 | +13.69% | |
| 5 | 688268.SH | 华特气体 | 99.40 | +13.58% | |
| 6 | 002850.SZ | 科达利 | 44.43 | +6.07% |
基金信息
成立日期
2013-10-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数×100%