国泰金鼎价值精选混合
519021.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.3820
+0.79% ↑
累计净值
2.6920
2026-10-19
近1周
+0.26%
近1月
-4.02%
近3月
-5.45%
近1年
+3.80%
今年以来
+0.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 2,262.59 | +5.51% | |
| 2 | 000725.SZ | 京东方A | 2,231.63 | +5.44% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2,021.14 | +4.92% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 2,002.73 | +4.88% | |
| 5 | 601918.SH | 新集能源 | 1,893.13 | +4.61% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 1,821.86 | +4.44% | |
| 7 | 601688.SH | 华泰证券 | 1,662.38 | +4.05% | |
| 8 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 1,415.45 | +3.45% | |
| 9 | 601155.SH | 新城控股 | 1,351.76 | +3.29% | |
| 10 | 603179.SH | 新泉股份 | 1,307.38 | +3.18% |
基金信息
成立日期
2007-04-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所综合指数×65%+上海证券交易所国债指数×35%