招商中证银行AH价格优选ETF
517900.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6052
-0.96% ↓
累计净值
1.6052
2026-10-20
近1周
-0.56%
近1月
+1.68%
近3月
+6.38%
近1年
+5.94%
今年以来
+6.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 8,962.55 | +13.81% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 6,259.85 | +9.64% | |
| 3 | 1398.HK | -- | 5,702.62 | +8.78% | |
| 4 | 01398.HK | -- | 5,702.62 | +8.78% | |
| 5 | 1288.HK | -- | 4,411.72 | +6.80% | |
| 6 | 01288.HK | -- | 4,411.72 | +6.80% | |
| 7 | 3328.HK | -- | 4,113.62 | +6.34% | |
| 8 | 03328.HK | -- | 4,113.62 | +6.34% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 3,534.87 | +5.44% | |
| 10 | 600000.SH | 浦发银行 | 2,560.19 | +3.94% |
基金信息
成立日期
2022-03-15
上市日期
2022-03-25
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证银行AH价格优选指数(人民币)×100%