华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF
517880.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.7138
+0.42% ↑
累计净值
0.7138
2026-10-19
近1周
+1.42%
近1月
+0.63%
近3月
-5.43%
近1年
-24.45%
今年以来
-17.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 380.54 | +10.72% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 365.84 | +10.31% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 365.84 | +10.31% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 362.54 | +10.22% | |
| 5 | 01024.HK | -- | 330.24 | +9.31% | |
| 6 | 1024.HK | -- | 330.24 | +9.31% | |
| 7 | 00669.HK | -- | 264.32 | +7.45% | |
| 8 | 0669.HK | -- | 264.32 | +7.45% | |
| 9 | 02020.HK | -- | 243.14 | +6.85% | |
| 10 | 2020.HK | -- | 243.14 | +6.85% |
基金信息
成立日期
2021-11-17
上市日期
2021-12-01
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深品牌消费50指数收益率×100%