招商中证沪港深消费龙头ETF
517550.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6413
-0.64% ↓
累计净值
0.6413
2026-10-20
近1周
+0.41%
近1月
+0.22%
近3月
-1.32%
近1年
-22.39%
今年以来
-15.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 545.33 | +10.21% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 527.95 | +9.89% | |
| 3 | 1810.HK | -- | 458.61 | +8.59% | |
| 4 | 01810.HK | -- | 458.61 | +8.59% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 457.26 | +8.56% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 457.26 | +8.56% | |
| 7 | 0669.HK | -- | 331.81 | +6.21% | |
| 8 | 00669.HK | -- | 331.81 | +6.21% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 305.49 | +5.72% | |
| 10 | 9992.HK | -- | 217.67 | +4.08% |
基金信息
成立日期
2022-01-20
上市日期
2022-02-08
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率×100%