国寿安保中证沪港深300ETF
517300.SH
股票型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
0.8467
-2.08% ↓
累计净值
0.8467
2026-10-22
近1周
-3.81%
近1月
-8.54%
近3月
-11.28%
近1年
-9.41%
今年以来
-10.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,991.10 | +4.16% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 4,263.12 | +3.55% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 4,263.12 | +3.55% | |
| 4 | 00005.HK | -- | 3,900.00 | +3.25% | |
| 5 | 0005.HK | -- | 3,900.00 | +3.25% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,681.87 | +3.07% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,998.58 | +2.50% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 2,769.34 | +2.31% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 2,769.34 | +2.31% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,667.23 | +2.22% |
基金信息
成立日期
2021-02-04
上市日期
2021-02-24
基金类型
被动指数型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深300指数×100%