华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF
517120.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.7263
+0.48% ↑
累计净值
0.7263
2026-10-19
近1周
-2.29%
近1月
-3.65%
近3月
+1.04%
近1年
-1.48%
今年以来
+8.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 3,918.58 | +11.48% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 3,434.39 | +10.06% | |
| 3 | 6160.HK | -- | 3,174.62 | +9.30% | |
| 4 | 06160.HK | -- | 3,174.62 | +9.30% | |
| 5 | 2269.HK | -- | 2,371.09 | +6.95% | |
| 6 | 02269.HK | -- | 2,371.09 | +6.95% | |
| 7 | 1801.HK | -- | 2,322.99 | +6.81% | |
| 8 | 01801.HK | -- | 2,322.99 | +6.81% | |
| 9 | 2359.HK | -- | 1,274.43 | +3.73% | |
| 10 | 02359.HK | -- | 1,274.43 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2021-07-08
上市日期
2021-07-19
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深创新药产业指数×100%