富国中证沪港深500ETF
517100.SH
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9030
-2.26% ↓
累计净值
0.9030
2026-10-22
近1周
-3.96%
近1月
-8.68%
近3月
-12.16%
近1年
-11.99%
今年以来
-12.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 791.40 | +4.91% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 791.40 | +4.91% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 734.79 | +4.56% | |
| 4 | 0005.HK | -- | 734.79 | +4.56% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 516.10 | +3.20% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 516.10 | +3.20% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 469.90 | +2.92% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 345.06 | +2.14% | |
| 9 | 00939.HK | -- | 281.10 | +1.74% | |
| 10 | 0939.HK | -- | 281.10 | +1.74% |
基金信息
成立日期
2021-02-09
上市日期
2021-03-02
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深500指数收益率×100%