汇添富中证沪港深500ETF
517080.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8875
-2.23% ↓
累计净值
0.8875
2026-10-22
近1周
-3.86%
近1月
-8.51%
近3月
-11.59%
近1年
-12.22%
今年以来
-12.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 914.59 | +5.27% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 914.59 | +5.27% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 842.69 | +4.86% | |
| 4 | 0005.HK | -- | 842.69 | +4.86% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 592.74 | +3.42% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 592.74 | +3.42% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 490.22 | +2.83% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 363.14 | +2.09% | |
| 9 | 00939.HK | -- | 323.12 | +1.86% | |
| 10 | 0939.HK | -- | 323.12 | +1.86% |
基金信息
成立日期
2021-02-01
上市日期
2021-02-22
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证沪港深500指数收益率×100%