易方达中证沪港深300ETF
517030.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0115
-2.11% ↓
累计净值
1.0115
2026-10-22
近1周
-3.79%
近1月
-8.58%
近3月
-11.62%
近1年
-10.27%
今年以来
-10.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 | +4.18% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 358.37 | +3.69% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 358.37 | +3.69% | |
| 4 | 00005.HK | -- | 333.99 | +3.44% | |
| 5 | 0005.HK | -- | 333.99 | +3.44% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 298.69 | +3.07% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 241.83 | +2.49% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 233.87 | +2.41% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 233.87 | +2.41% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 213.39 | +2.20% |
基金信息
成立日期
2021-09-15
上市日期
2021-09-27
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证沪港深300指数收益率×100%