民生加银中证生物科技主题ETF
516930.SH
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.4676
-2.64% ↓
累计净值
0.4676
2026-10-22
近1周
-0.91%
近1月
-6.24%
近3月
-1.81%
近1年
-15.52%
今年以来
-6.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 603.04 | +11.74% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 527.23 | +10.26% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 443.97 | +8.64% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 199.58 | +3.88% | |
| 5 | 300759.SZ | 康龙化成 | 184.14 | +3.58% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 183.32 | +3.57% | |
| 7 | 600196.SH | 复星医药 | 176.04 | +3.43% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 153.12 | +2.98% | |
| 9 | 688506.SH | 百利天恒 | 152.90 | +2.98% | |
| 10 | 688331.SH | 荣昌生物 | 139.04 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2021-08-05
上市日期
2021-08-18
基金类型
被动指数型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证生物科技主题指数×100%