华安中证申万食品饮料ETF
516900.SH
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.4780
-0.69% ↓
累计净值
0.4780
2026-10-22
近1周
-2.85%
近1月
-1.73%
近3月
-2.15%
近1年
-21.93%
今年以来
-17.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,356.71 | +14.81% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,349.88 | +14.77% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 2,235.54 | +14.05% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 886.95 | +5.57% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 861.22 | +5.41% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 834.06 | +5.24% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 517.04 | +3.25% | |
| 8 | 603156.SH | 养元饮品 | 386.67 | +2.43% | |
| 9 | 000895.SZ | 双汇发展 | 362.21 | +2.28% | |
| 10 | 002304.SZ | 洋河股份 | 357.92 | +2.25% |
基金信息
成立日期
2021-04-16
上市日期
2021-04-28
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证申万食品饮料指数收益率×100%