平安中证新材料主题ETF
516890.SH
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.6204
-2.88% ↓
累计净值
0.6204
2026-10-22
近1周
-5.57%
近1月
-16.20%
近3月
-26.77%
近1年
-2.64%
今年以来
-13.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 349.84 | +12.18% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 228.65 | +7.96% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 227.16 | +7.91% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 166.17 | +5.78% | |
| 5 | 600309.SH | 万华化学 | 131.35 | +4.57% | |
| 6 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 82.66 | +2.88% | |
| 7 | 688019.SH | 安集科技 | 82.86 | +2.88% | |
| 8 | 601012.SH | 隆基绿能 | 81.80 | +2.85% | |
| 9 | 300666.SZ | 江丰电子 | 77.41 | +2.69% | |
| 10 | 600703.SH | 三安光电 | 76.60 | +2.67% |
基金信息
成立日期
2021-07-09
上市日期
2021-07-28
基金类型
被动指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证新材料主题指数收益率×100%