工银瑞信中证消费服务领先ETF
516600.SH
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.5948
+0.19% ↑
累计净值
0.5948
2026-10-20
近1周
+0.41%
近1月
-2.35%
近3月
-0.37%
近1年
-10.96%
今年以来
-8.05%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 431.30 | +6.36% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 410.38 | +6.05% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 368.68 | +5.44% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 308.23 | +4.54% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 197.43 | +2.91% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 190.96 | +2.82% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 191.06 | +2.82% | |
| 8 | 000858.SZ | 五粮液 | 186.48 | +2.75% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 164.72 | +2.43% | |
| 10 | 601728.SH | 中国电信 | 127.88 | +1.89% |
基金信息
成立日期
2021-02-09
上市日期
2021-02-26
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证消费服务领先指数收益率×100%