华夏中证生物科技主题ETF
516500.SH
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.6063
+0.48% ↑
累计净值
0.6063
2026-10-19
近1周
-3.21%
近1月
-4.40%
近3月
-2.82%
近1年
-11.75%
今年以来
-3.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 1,983.77 | +11.71% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,734.49 | +10.24% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 1,461.71 | +8.63% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 651.61 | +3.85% | |
| 5 | 300759.SZ | 康龙化成 | 606.52 | +3.58% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 596.30 | +3.52% | |
| 7 | 600196.SH | 复星医药 | 575.83 | +3.40% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 504.48 | +2.98% | |
| 9 | 688506.SH | 百利天恒 | 495.53 | +2.93% | |
| 10 | 688331.SH | 荣昌生物 | 466.71 | +2.75% |
基金信息
成立日期
2021-03-04
上市日期
2021-03-17
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证生物科技主题指数收益率×100%