易方达中证银行ETF
516310.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.4312
-0.47% ↓
累计净值
1.4312
2026-10-21
近1周
+0.11%
近1月
+3.59%
近3月
+7.13%
近1年
+4.02%
今年以来
+5.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 31,610.30 | +14.95% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 20,621.34 | +9.75% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 17,025.27 | +8.05% | |
| 4 | 601288.SH | 农业银行 | 12,935.47 | +6.12% | |
| 5 | 601328.SH | 交通银行 | 12,726.94 | +6.02% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 11,728.65 | +5.55% | |
| 7 | 600000.SH | 浦发银行 | 8,546.46 | +4.04% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 7,290.53 | +3.45% | |
| 9 | 000001.SZ | 平安银行 | 7,257.81 | +3.43% | |
| 10 | 601229.SH | 上海银行 | 6,415.09 | +3.03% |
基金信息
成立日期
2021-05-20
上市日期
2021-05-28
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证银行指数收益率×100%